スター劣後債ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,091,488 | 142,703,746 |
| 国債証券 | 1,026,905,400 | 1,024,603,132 |
| 社債券 | 4,582,520,000 | 4,588,500,000 |
| 未収利息 | 10,661,033 | 10,661,037 |
| 流動資産合計 | 5,760,177,921 | 5,766,467,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,760,177,921 | 5,766,467,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,256,974 | 86,690,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,364 | 1,183,364 |
| 未払委託者報酬 | 14,792,050 | 14,792,050 |
| その他未払費用 | 727,090 | 727,090 |
| 流動負債合計 | 103,959,478 | 103,392,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,959,478 | 103,392,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,666,037,301 | 5,666,037,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,818,858 | -2,962,260 |
| 元本等合計 | 5,656,218,443 | 5,663,075,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,656,218,443 | 5,663,075,041 |
| 負債純資産合計 | 5,760,177,921 | 5,766,467,915 |
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