スター劣後債ファンド10-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月26日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月17日-平成24年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,703,746 | 144,885,459 |
| 国債証券 | 1,024,603,132 | 1,022,111,038 |
| 社債券 | 4,588,500,000 | 4,600,920,000 |
| 未収利息 | 10,661,037 | 10,077,154 |
| 流動資産合計 | 5,766,467,915 | 5,777,993,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,766,467,915 | 5,777,993,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,690,370 | 87,241,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,364 | 1,192,948 |
| 未払委託者報酬 | 14,792,050 | 14,911,425 |
| その他未払費用 | 727,090 | 729,210 |
| 流動負債合計 | 103,392,874 | 104,075,157 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,392,874 | 104,075,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,666,037,301 | 5,665,037,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,962,260 | 8,881,193 |
| 元本等合計 | 5,663,075,041 | 5,673,918,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,663,075,041 | 5,673,918,494 |
| 負債純資産合計 | 5,766,467,915 | 5,777,993,651 |
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