国内金先物価格連動型上場投信（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2015年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,369,998 | 7,853,064 |
| 国債証券 | 89,992,590 | 40,001,680 |
| 派生商品評価勘定 | 2,796,000 | 1,539,000 |
| 未収入金 | 39,999,280 | － |
| 未収利息 | 14 | 22 |
| 前払金 | 28,783,890 | 12,424,647 |
| 差入委託証拠金 | 4,356,000 | 1,539,000 |
| 流動資産計 | 176,297,772 | 63,357,413 |
| 資産の部合計 | 176,297,772 | 63,357,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,995,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 16,018 |
| 未払委託者報酬 | 288,598 | 128,155 |
| その他未払費用 | 7,601 | 3,320 |
| 流動負債計 | 40,327,682 | 147,493 |
| 負債の部合計 | 40,327,682 | 147,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,617,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,352,970 | 18,832,800 |
| 元本等合計 | 135,970,090 | 63,209,920 |
| 純資産の部合計 | 135,970,090 | 63,209,920 |
| 負債・純資産合計 | 176,297,772 | 63,357,413 |
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