有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月17日 | 2016年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,853,064 | 12,007,418 |
| 国債証券 | 40,001,680 | 40,001,740 |
| 派生商品評価勘定 | 1,539,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 51 |
| 前払金 | 12,424,647 | 1,993,344 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,000 | 1,286,400 |
| 流動資産計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
| 資産の部合計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 584,600 |
| 未払受託者報酬 | 16,018 | 15,726 |
| 未払委託者報酬 | 128,155 | 125,796 |
| その他未払費用 | 3,320 | 3,207 |
| 流動負債計 | 147,493 | 729,329 |
| 負債の部合計 | 147,493 | 729,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,832,800 | 10,182,504 |
| （分配準備積立金） | -5,800,483 | -6,027,371 |
| 元本等合計 | 63,209,920 | 54,559,624 |
| 純資産の部合計 | 63,209,920 | 54,559,624 |
| 負債・純資産合計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
