有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.により計算した額に、2.により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜 0.45%)以内(平成26年4月17日現在における信託報酬率は年率0.486%(税抜 0.45%))の率を乗じて得た額。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りとします。

委託会社	受託会社
0.40%	0.05%

2.公社債の貸付を行った場合は、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。