有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.により計算した額に、2.により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜 0.45%)以内(平成28年 4月15日現在における信託報酬率は年率0.486%(税抜 0.45%))の率を乗じて得た額。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りとします。

委託会社	受託会社
0.40%	0.05%

2.公社債の貸付を行った場合は、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価