半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	39,997,693	69.39
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,643,128	30.60
合 計	(純資産総額)	―	57,640,821	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
TOCOM標準取引 (買建)	57,739,500	100.17

(注)TOCOM標準取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。