有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	40,000,502	62.43
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,066,091	37.56
合 計	(純資産総額)	―	64,066,593	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
TOCOM標準取引(買建)	64,395,000	100.51

(注)TOCOM標準取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。