ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2018年9月5日至2019年3月4日	第19期自2019年3月5日至2019年9月4日
	営業費用合計	2,908,045	2,817,701
営業利益又は営業損失(△)		47,230,545	△57,033,951
経常利益又は経常損失(△)		47,230,545	△57,033,951

2019/11/27 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2019/11/27 9:08

#3 附属明細表（連結）

項目	第18期	第19期
	(平成30年10月24日現在)	(平成31年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期(平成30年10月24日現在)(平成31年4月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金9,412,0415,872,296金銭信託43,79554株式399,550,151468,028,922投資証券55,764,98143,465,731派生商品評価勘定9,276-未収入金5,304,0719,806,076未収配当金2,737,110342,132流動資産合計472,821,425527,515,211資産合計472,821,425527,515,211負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定15,5402,414未払金-8,146,839未払解約金9,999,999-未払受託者報酬118,239111,191未払委託者報酬2,394,3282,251,590その他未払費用273,644257,331流動負債合計12,801,75010,769,365負債合計12,801,75010,769,365純資産の部Ⅰ 元本等元本343,678,295300,271,602剰余金期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(うち分配準備積立金)(218,994,146)(213,906,514)純資産合計460,019,675516,745,846負債・純資産合計472,821,425527,515,211(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第18期	第19期
	自 平成30年4月25日	自 平成30年10月25日
	至 平成30年10月24日	至 平成31年4月24日
	金額(円)	金額(円)
営業費用合計	3,342,684	4,264,970
営業利益金額または損失金額(△)	△91,413,947	126,726,166
経常利益金額または損失金額(△)	△91,413,947	126,726,166

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期自 平成30年4月25日自 平成30年10月25日至 平成30年10月24日至 平成31年4月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金20,435,6363,034,389受取利息12,27623,328有価証券売買等損益△116,142,235133,028,030為替差損益7,623,060△5,094,611営業収益合計△88,071,263130,991,136Ⅱ 営業費用受託者報酬118,239111,191委託者報酬2,394,3282,251,590その他費用830,1171,902,189営業費用合計3,342,6844,264,970営業利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166経常利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166当期純利益金額または純損失金額(△)△91,413,947126,726,166Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額
または純損失金額(△)分配額△2,234,09611,899,413Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380Ⅴ 剰余金減少額14,307,96714,693,889(当期一部解約に伴う剰余金減少額)(14,307,967)(14,693,889)Ⅵ 分配金--Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(3) 注記表

2019/11/27 9:08