- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年9月5日 至 2019年3月4日 | 第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,138,587 | △ 54,216,251 | |
| 営業収益合計 | 50,138,590 | △ 54,216,250 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,684 | 3,173 | |
| 受託者報酬 | 83,912 | 81,314 | |
| 委託者報酬 | 2,798,458 | 2,711,874 | |
| その他費用 | 22,991 | 21,340 | |
| 営業費用合計 | 2,908,045 | 2,817,701 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,230,545 | △ 57,033,951 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,230,545 | △ 57,033,951 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,230,545 | △ 57,033,951 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,972 | 1,364,323 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,044,132 | 124,282,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,665 | 689,958 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,665 | 689,958 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,781,653 | 14,029,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,781,653 | 14,029,367 | |
| 分配金 | ※1 10,204,724 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,282,993 | 52,545,310 | |
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