有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年3月5日 至 平成27年9月4日 | 第12期 自 平成27年9月5日 至 平成28年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,275 | 3,139 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 103,000,763 | 8,551,616 | |
| 営業収益合計 | △ 102,996,488 | 8,554,755 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 148,169 | 115,828 | |
| 委託者報酬 | 4,940,110 | 3,862,496 | |
| その他費用 | 36,964 | 28,877 | |
| 営業費用合計 | 5,125,243 | 4,007,201 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 108,121,731 | 4,547,554 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 108,121,731 | 4,547,554 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 108,121,731 | 4,547,554 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,405,718 | 4,508,254 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,798,269 | △ 88,242,716 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,378 | 5,524,778 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,524,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,378 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,604,914 | 36,109 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,604,914 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 36,109 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 88,242,716 | △ 82,714,747 | |
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