- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成26年3月5日 至 平成26年9月4日 | 第10期 自 平成26年9月5日 至 平成27年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,206 | 3,512 | |
| 有価証券売買等損益 | 171,789,754 | 72,658,927 | |
| 営業収益合計 | 171,792,960 | 72,662,439 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 143,186 | 145,463 | |
| 委託者報酬 | 4,774,507 | 4,850,438 | |
| その他費用 | 35,869 | 36,283 | |
| 営業費用合計 | 4,953,562 | 5,032,184 | |
| 営業利益 | 166,839,398 | 67,630,255 | |
| 経常利益 | 166,839,398 | 67,630,255 | |
| 当期純利益 | 166,839,398 | 67,630,255 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,651,952 | 3,463,278 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 206,355,612 | △ 25,656,257 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,840 | 2,374,537 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,840 | 2,356,094 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,443 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,931 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,931 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 13,086,988 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,656,257 | 27,798,269 | |
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