- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年9月5日 至 平成28年3月4日 | 第13期 自 平成28年3月5日 至 平成28年9月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,139 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 8,551,616 | 34,959,242 | |
| 営業収益合計 | 8,554,755 | 34,959,242 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,255 | |
| 受託者報酬 | 115,828 | 103,852 | |
| 委託者報酬 | 3,862,496 | 3,463,158 | |
| その他費用 | 28,877 | 25,931 | |
| 営業費用合計 | 4,007,201 | 3,595,196 | |
| 営業利益 | 4,547,554 | 31,364,046 | |
| 経常利益 | 4,547,554 | 31,364,046 | |
| 当期純利益 | 4,547,554 | 31,364,046 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,508,254 | 243,411 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 88,242,716 | △ 82,714,747 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,778 | 5,990,101 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,778 | 5,990,101 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,109 | 95,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,109 | 95,729 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,714,747 | △ 45,699,740 | |
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