有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年9月5日 至 平成27年3月4日 | 第11期 自 平成27年3月5日 至 平成27年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,512 | 4,275 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,658,927 | △ 103,000,763 | |
| 営業収益合計 | 72,662,439 | △ 102,996,488 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 145,463 | 148,169 | |
| 委託者報酬 | 4,850,438 | 4,940,110 | |
| その他費用 | 36,283 | 36,964 | |
| 営業費用合計 | 5,032,184 | 5,125,243 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,630,255 | △ 108,121,731 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,630,255 | △ 108,121,731 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,630,255 | △ 108,121,731 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,463,278 | 5,405,718 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 25,656,257 | 27,798,269 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,374,537 | 91,378 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,356,094 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,443 | 91,378 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,604,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,604,914 | |
| 分配金 | ※1 13,086,988 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,798,269 | △ 88,242,716 | |
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