有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成29年3月7日 至 平成29年9月4日 | 第16期 自 平成29年9月5日 至 平成30年3月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 145,019,440 | 52,547,743 | |
| 営業収益合計 | 145,019,440 | 52,547,743 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,323 | 4,039 | |
| 受託者報酬 | 100,671 | 108,459 | |
| 委託者報酬 | 3,357,218 | 3,616,678 | |
| その他費用 | 25,181 | 27,029 | |
| 営業費用合計 | 3,486,393 | 3,756,205 | |
| 営業利益 | 141,533,047 | 48,791,538 | |
| 経常利益 | 141,533,047 | 48,791,538 | |
| 当期純利益 | 141,533,047 | 48,791,538 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,122,346 | 10,331,463 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,829,338 | 123,566,522 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,655,593 | 10,194,811 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,655,593 | 10,194,811 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,444 | 19,826,897 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,444 | 19,826,897 | |
| 分配金 | ※1 26,357,666 | ※1 9,440,004 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,566,522 | 142,954,507 | |
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