ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,771,986 | 22,255,285 |
| 投資信託受益証券 | 1,719,363,157 | 1,209,844,889 |
| 親投資信託受益証券 | 11,022,000 | 11,026,400 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,783,157,143 | 1,243,126,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,783,157,143 | 1,243,126,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,893,956 | 2,014,627 |
| 未払受託者報酬 | 278,738 | 214,072 |
| 未払委託者報酬 | 9,292,727 | 7,137,139 |
| その他未払費用 | 69,606 | 53,433 |
| 流動負債合計 | 21,535,027 | 9,419,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,535,027 | 9,419,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,495,935 | 1,564,306,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,873,819 | -330,599,026 |
| （分配準備積立金） | 16,967 | 13,117 |
| 元本等合計 | 1,761,622,116 | 1,233,707,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,761,622,116 | 1,233,707,303 |
| 負債純資産合計 | 1,783,157,143 | 1,243,126,574 |
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