ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月4日 | 2013年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,255,285 | 48,260,435 |
| 投資信託受益証券 | 1,209,844,889 | 1,483,244,229 |
| 親投資信託受益証券 | 11,026,400 | 11,031,900 |
| 流動資産合計 | 1,243,126,574 | 1,542,536,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,243,126,574 | 1,542,536,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 14,865,315 |
| 未払解約金 | 2,014,627 | 2,397,752 |
| 未払受託者報酬 | 214,072 | 212,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,137,139 | 7,075,164 |
| その他未払費用 | 53,433 | 52,968 |
| 流動負債合計 | 9,419,271 | 24,603,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,419,271 | 24,603,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,306,329 | 1,486,531,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,599,026 | 31,401,567 |
| （分配準備積立金） | 13,117 | 37,134,761 |
| 元本等合計 | 1,233,707,303 | 1,517,933,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,233,707,303 | 1,517,933,163 |
| 負債純資産合計 | 1,243,126,574 | 1,542,536,564 |
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