ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月4日 | 2013年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,260,435 | 23,942,663 |
| 投資信託受益証券 | 1,483,244,229 | 1,017,909,805 |
| 親投資信託受益証券 | 11,031,900 | 11,035,200 |
| 流動資産合計 | 1,542,536,564 | 1,052,887,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,542,536,564 | 1,052,887,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,865,315 | － |
| 未払解約金 | 2,397,752 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,202 | 198,338 |
| 未払委託者報酬 | 7,075,164 | 6,612,844 |
| その他未払費用 | 52,968 | 49,504 |
| 流動負債合計 | 24,603,401 | 6,860,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,603,401 | 6,860,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,531,596 | 1,158,154,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,401,567 | -112,127,082 |
| （分配準備積立金） | 37,134,761 | 28,659,353 |
| 元本等合計 | 1,517,933,163 | 1,046,026,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,517,933,163 | 1,046,026,982 |
| 負債純資産合計 | 1,542,536,564 | 1,052,887,668 |
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