ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月4日 | 2014年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,942,663 | 17,022,665 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,909,805 | 836,183,800 |
| 親投資信託受益証券 | 11,035,200 | 11,039,600 |
| 流動資産計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 |
| 資産の部合計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 409,350 |
| 未払受託者報酬 | 198,338 | 155,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,844 | 5,191,266 |
| その他未払費用 | 49,504 | 39,947 |
| 流動負債計 | 6,860,686 | 5,796,265 |
| 負債の部合計 | 6,860,686 | 5,796,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,154,064 | 1,064,805,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,127,082 | -206,355,612 |
| （分配準備積立金） | 28,659,353 | 26,331,140 |
| 元本等合計 | 1,046,026,982 | 858,449,800 |
| 純資産の部合計 | 1,046,026,982 | 858,449,800 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 |
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