ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月4日 | 2014年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,022,665 | 19,958,696 |
| 投資信託受益証券 | 836,183,800 | 906,971,354 |
| 親投資信託受益証券 | 11,039,600 | 11,041,800 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 864,246,065 | 941,971,850 |
| 資産の部合計 | 864,246,065 | 941,971,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,350 | 3,296,482 |
| 未払受託者報酬 | 155,702 | 143,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,266 | 4,774,507 |
| その他未払費用 | 39,947 | 35,869 |
| 流動負債計 | 5,796,265 | 8,250,044 |
| 負債の部合計 | 5,796,265 | 8,250,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,805,412 | 959,378,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,355,612 | -25,656,257 |
| （分配準備積立金） | 26,331,140 | 23,703,820 |
| 元本等合計 | 858,449,800 | 933,721,806 |
| 純資産の部合計 | 858,449,800 | 933,721,806 |
| 負債・純資産合計 | 864,246,065 | 941,971,850 |
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