ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月4日 | 2015年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,958,696 | 28,812,376 |
| 投資信託受益証券 | 906,971,354 | 880,629,181 |
| 親投資信託受益証券 | 11,041,800 | 11,042,900 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 941,971,850 | 920,484,457 |
| 資産の部合計 | 941,971,850 | 920,484,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,086,988 |
| 未払解約金 | 3,296,482 | 2,101,147 |
| 未払受託者報酬 | 143,186 | 145,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,507 | 4,850,438 |
| その他未払費用 | 35,869 | 36,283 |
| 流動負債計 | 8,250,044 | 20,220,319 |
| 負債の部合計 | 8,250,044 | 20,220,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,378,063 | 872,465,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,656,257 | 27,798,269 |
| （分配準備積立金） | 23,703,820 | 30,987,049 |
| 元本等合計 | 933,721,806 | 900,264,138 |
| 純資産の部合計 | 933,721,806 | 900,264,138 |
| 負債・純資産合計 | 941,971,850 | 920,484,457 |
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