ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月5日 至 2014年9月4日 | 自 2014年9月5日 至 2015年3月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,206 | 3,512 |
| 有価証券売買等損益 | 171,789,754 | 72,658,927 |
| 営業収益合計 | 171,792,960 | 72,662,439 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 143,186 | 145,463 |
| 委託者報酬 | 4,774,507 | 4,850,438 |
| その他費用 | 35,869 | 36,283 |
| 営業費用合計 | 4,953,562 | 5,032,184 |
| 全事業営業利益 | 166,839,398 | 67,630,255 |
| 当期経常利益 | 166,839,398 | 67,630,255 |
| 当年度純利益 | 166,839,398 | 67,630,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,651,952 | 3,463,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,656,257 | 27,798,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,840 | 2,374,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,840 | 2,356,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,931 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,931 | － |
| 分配金 | － | 13,086,988 |
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