ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月5日 至 2015年3月4日 | 自 2015年3月5日 至 2015年9月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,512 | 4,275 |
| 有価証券売買等損益 | 72,658,927 | -103,000,763 |
| 営業収益合計 | 72,662,439 | -102,996,488 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 145,463 | 148,169 |
| 委託者報酬 | 4,850,438 | 4,940,110 |
| その他費用 | 36,283 | 36,964 |
| 営業費用合計 | 5,032,184 | 5,125,243 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 67,630,255 | -108,121,731 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 67,630,255 | -108,121,731 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 67,630,255 | -108,121,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,463,278 | 5,405,718 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,798,269 | -88,242,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,374,537 | 91,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,356,094 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,443 | 91,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,604,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,604,914 |
| 分配金 | 13,086,988 | － |
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