ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月4日 | 2015年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,812,376 | 17,973,652 |
| 投資信託受益証券 | 880,629,181 | 680,627,318 |
| 親投資信託受益証券 | 11,042,900 | 11,044,000 |
| 流動資産計 | 920,484,457 | 709,644,970 |
| 資産の部合計 | 920,484,457 | 709,644,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,086,988 | － |
| 未払解約金 | 2,101,147 | 2,409 |
| 未払受託者報酬 | 145,463 | 148,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,438 | 4,940,110 |
| その他未払費用 | 36,283 | 36,964 |
| 流動負債計 | 20,220,319 | 5,127,652 |
| 負債の部合計 | 20,220,319 | 5,127,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,465,869 | 792,760,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,798,269 | -88,242,716 |
| （分配準備積立金） | 30,987,049 | 28,090,902 |
| 元本等合計 | 900,264,138 | 704,517,318 |
| 純資産の部合計 | 900,264,138 | 704,517,318 |
| 負債・純資産合計 | 920,484,457 | 709,644,970 |
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