ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月4日 | 2016年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,650,127 |
| コール・ローン | 17,973,652 | － |
| 投資信託受益証券 | 680,627,318 | 639,177,834 |
| 親投資信託受益証券 | 11,044,000 | 11,045,100 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 709,644,970 | 666,873,061 |
| 資産の部合計 | 709,644,970 | 666,873,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,409 | 1,717,400 |
| 未払受託者報酬 | 148,169 | 115,828 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,110 | 3,862,496 |
| その他未払費用 | 36,964 | 28,877 |
| 流動負債計 | 5,127,652 | 5,724,601 |
| 負債の部合計 | 5,127,652 | 5,724,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,760,034 | 743,863,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,242,716 | -82,714,747 |
| （分配準備積立金） | 28,090,902 | 26,332,226 |
| 元本等合計 | 704,517,318 | 661,148,460 |
| 純資産の部合計 | 704,517,318 | 661,148,460 |
| 負債・純資産合計 | 709,644,970 | 666,873,061 |
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