ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月4日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,650,127 | － |
| コール・ローン | － | 11,492,916 |
| 投資信託受益証券 | 639,177,834 | 622,540,376 |
| 親投資信託受益証券 | 11,045,100 | 11,041,800 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 666,873,061 | 648,675,092 |
| 資産の部合計 | 666,873,061 | 648,675,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,717,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,828 | 103,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,862,496 | 3,463,158 |
| その他未払費用 | 28,877 | 25,891 |
| 流動負債計 | 5,724,601 | 3,592,901 |
| 負債の部合計 | 5,724,601 | 3,592,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,863,207 | 690,781,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,714,747 | -45,699,740 |
| （分配準備積立金） | 26,332,226 | 24,426,094 |
| 元本等合計 | 661,148,460 | 645,082,191 |
| 純資産の部合計 | 661,148,460 | 645,082,191 |
| 負債・純資産合計 | 666,873,061 | 648,675,092 |
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