ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,492,916 | 23,969,954 |
| 投資信託受益証券 | 622,540,376 | 591,608,617 |
| 親投資信託受益証券 | 11,041,800 | 6,538,499 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 648,675,092 | 635,117,070 |
| 資産の部合計 | 648,675,092 | 635,117,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 11,970,386 |
| 未払解約金 | － | 6,381,563 |
| 未払受託者報酬 | 103,852 | 98,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,463,158 | 3,293,087 |
| その他未払費用 | 25,891 | 24,605 |
| 流動負債計 | 3,592,901 | 21,768,388 |
| 負債の部合計 | 3,592,901 | 21,768,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,781,931 | 598,519,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,699,740 | 14,829,338 |
| （分配準備積立金） | 24,426,094 | 17,090,395 |
| 元本等合計 | 645,082,191 | 613,348,682 |
| 純資産の部合計 | 645,082,191 | 613,348,682 |
| 負債・純資産合計 | 648,675,092 | 635,117,070 |
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