ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,969,954 | 27,321,273 |
| 投資信託受益証券 | 591,608,617 | 644,030,012 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,499 | 36,544 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 635,117,070 | 684,387,829 |
| 資産の部合計 | 635,117,070 | 684,387,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,970,386 | 26,357,666 |
| 未払解約金 | 6,381,563 | 3,827,335 |
| 未払受託者報酬 | 98,747 | 100,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,087 | 3,357,218 |
| その他未払費用 | 24,605 | 25,081 |
| 流動負債計 | 21,768,388 | 33,667,971 |
| 負債の部合計 | 21,768,388 | 33,667,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,519,344 | 527,153,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,829,338 | 123,566,522 |
| （分配準備積立金） | 17,090,395 | 123,892,388 |
| 元本等合計 | 613,348,682 | 650,719,858 |
| 純資産の部合計 | 613,348,682 | 650,719,858 |
| 負債・純資産合計 | 635,117,070 | 684,387,829 |
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