ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月6日 至 2017年3月6日 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 71,244,940 | 145,019,440 |
| 営業収益合計 | 71,244,940 | 145,019,440 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,389 | 3,323 |
| 受託者報酬 | 98,747 | 100,671 |
| 委託者報酬 | 3,293,087 | 3,357,218 |
| その他費用 | 24,605 | 25,181 |
| 営業費用合計 | 3,418,828 | 3,486,393 |
| 全事業営業利益 | 67,826,112 | 141,533,047 |
| 当期経常利益 | 67,826,112 | 141,533,047 |
| 四半期純利益 | 67,826,112 | 141,533,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,447,978 | 6,122,346 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,829,338 | 123,566,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,161,202 | 1,655,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,161,202 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,655,593 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,872 | 1,971,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,971,444 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,872 | － |
| 分配金 | 11,970,386 | 26,357,666 |
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