ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月5日 至 2016年9月5日 | 自 2016年9月6日 至 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,959,242 | 71,244,940 |
| 営業収益合計 | 34,959,242 | 71,244,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,255 | 2,389 |
| 受託者報酬 | 103,852 | 98,747 |
| 委託者報酬 | 3,463,158 | 3,293,087 |
| その他費用 | 25,931 | 24,605 |
| 営業費用合計 | 3,595,196 | 3,418,828 |
| 全事業営業利益 | 31,364,046 | 67,826,112 |
| 当期経常利益 | 31,364,046 | 67,826,112 |
| 四半期純利益 | 31,364,046 | 67,826,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 243,411 | 1,447,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,699,740 | 14,829,338 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,990,101 | 6,161,202 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,990,101 | 6,161,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,729 | 39,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,729 | 39,872 |
| 分配金 | － | 11,970,386 |
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