ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,321,273 | 30,032,620 |
| 投資信託受益証券 | 644,030,012 | 596,579,261 |
| 親投資信託受益証券 | 36,544 | 1,535,038 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 684,387,829 | 628,146,919 |
| 資産の部合計 | 684,387,829 | 628,146,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,357,666 | 9,440,004 |
| 未払解約金 | 3,827,335 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,671 | 108,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,357,218 | 3,616,678 |
| その他未払費用 | 25,081 | 27,029 |
| 流動負債計 | 33,667,971 | 13,192,170 |
| 負債の部合計 | 33,667,971 | 13,192,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,153,336 | 472,000,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,566,522 | 142,954,507 |
| （分配準備積立金） | 123,892,388 | 133,753,470 |
| 元本等合計 | 650,719,858 | 614,954,749 |
| 純資産の部合計 | 650,719,858 | 614,954,749 |
| 負債・純資産合計 | 684,387,829 | 628,146,919 |
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