ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,032,620 | 4,722,049 |
| 投資信託受益証券 | 596,579,261 | 520,248,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,038 | 5,032,529 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 628,146,919 | 542,002,897 |
| 資産の部合計 | 628,146,919 | 542,002,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,440,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,459 | 96,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,616,678 | 3,201,717 |
| その他未払費用 | 27,029 | 24,080 |
| 流動負債計 | 13,192,170 | 3,321,799 |
| 負債の部合計 | 13,192,170 | 3,321,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,000,242 | 443,636,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,954,507 | 95,044,132 |
| （分配準備積立金） | 133,753,470 | 125,027,377 |
| 元本等合計 | 614,954,749 | 538,681,098 |
| 純資産の部合計 | 614,954,749 | 538,681,098 |
| 負債・純資産合計 | 628,146,919 | 542,002,897 |
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