ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,722,049 | 25,160,554 |
| 投資信託受益証券 | 520,248,319 | 515,388,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,529 | 5,030,520 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 542,002,897 | 545,579,989 |
| 資産の部合計 | 542,002,897 | 545,579,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,204,724 |
| 未払受託者報酬 | 96,002 | 83,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,717 | 2,798,458 |
| その他未払費用 | 24,080 | 20,937 |
| 流動負債計 | 3,321,799 | 13,108,031 |
| 負債の部合計 | 3,321,799 | 13,108,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,636,966 | 408,188,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,044,132 | 124,282,993 |
| （分配準備積立金） | 125,027,377 | 115,511,806 |
| 元本等合計 | 538,681,098 | 532,471,958 |
| 純資産の部合計 | 538,681,098 | 532,471,958 |
| 負債・純資産合計 | 542,002,897 | 545,579,989 |
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