ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,160,554 | 7,393,120 |
| 投資信託受益証券 | 515,388,915 | 407,174,672 |
| 親投資信託受益証券 | 5,030,520 | 5,028,512 |
| 流動資産計 | 545,579,989 | 419,596,304 |
| 資産の部合計 | 545,579,989 | 419,596,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,204,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,912 | 81,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,458 | 2,711,874 |
| その他未払費用 | 20,937 | 20,622 |
| 流動負債計 | 13,108,031 | 2,813,810 |
| 負債の部合計 | 13,108,031 | 2,813,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,188,965 | 364,237,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,282,993 | 52,545,310 |
| （分配準備積立金） | 115,511,806 | 102,521,368 |
| 元本等合計 | 532,471,958 | 416,782,494 |
| 純資産の部合計 | 532,471,958 | 416,782,494 |
| 負債・純資産合計 | 545,579,989 | 419,596,304 |
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