ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月5日 至 2019年3月4日 | 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 50,138,587 | -54,216,251 |
| 営業収益合計 | 50,138,590 | -54,216,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,684 | 3,173 |
| 受託者報酬 | 83,912 | 81,314 |
| 委託者報酬 | 2,798,458 | 2,711,874 |
| その他費用 | 22,991 | 21,340 |
| 営業費用合計 | 2,908,045 | 2,817,701 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,230,545 | -57,033,951 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,230,545 | -57,033,951 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 47,230,545 | -57,033,951 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 209,972 | 1,364,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,282,993 | 52,545,310 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,665 | 689,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,665 | 689,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,781,653 | 14,029,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,781,653 | 14,029,367 |
| 分配金 | 10,204,724 | － |
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