ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月5日 至 2015年9月4日 | 自 2015年9月5日 至 2016年3月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,275 | 3,139 |
| 有価証券売買等損益 | -103,000,763 | 8,551,616 |
| 営業収益合計 | -102,996,488 | 8,554,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 148,169 | 115,828 |
| 委託者報酬 | 4,940,110 | 3,862,496 |
| その他費用 | 36,964 | 28,877 |
| 営業費用合計 | 5,125,243 | 4,007,201 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -108,121,731 | 4,547,554 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -108,121,731 | 4,547,554 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -108,121,731 | 4,547,554 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,405,718 | 4,508,254 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,242,716 | -82,714,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,378 | 5,524,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,524,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,378 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,604,914 | 36,109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,604,914 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 36,109 |
| 分配金 | － | － |
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