ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2018年9月5日至2019年3月4日	第19期自2019年3月5日至2019年9月4日
経常利益又は経常損失(△)		47,230,545	△57,033,951
当期純利益又は当期純損失(△)		47,230,545	△57,033,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		209,972	1,364,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,044,132	124,282,993

2019/11/27 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2019/11/27 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△47	△47	△47

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第18期 2019年3月4日現在第19期 2019年9月4日現在1.※1期首元本額443,636,966円408,188,965円期中追加設定元本額872,063円2,112,140円期中一部解約元本額36,320,064円46,063,921円2.計算期間末日における受益権の総数408,188,965口364,237,184口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期 自 2018年9月5日 至 2019年3月4日	第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,912,610円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,774,992円)及び分配準備積立金(114,803,920円)より分配対象額は134,491,522円(1万口当たり3,294.83円)であり、うち10,204,724円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,445,448円)及び分配準備積立金(102,521,368円)より分配対象額は108,966,816円(1万口当たり2,991.64円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第18期 自 2018年9月5日 至 2019年3月4日第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,912,610円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,774,992円)及び分配準備積立金(114,803,920円)より分配対象額は134,491,522円(1万口当たり3,294.83円)であり、うち10,204,724円(1万口当たり250円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,445,448円)及び分配準備積立金(102,521,368円)より分配対象額は108,966,816円(1万口当たり2,991.64円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第19期 2019年9月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2019年3月4日現在第19期 2019年9月4日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券48,297,033△55,167,974親投資信託受益証券△2,009△2,008合計48,295,024△55,169,982e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2019年3月4日現在第19期 2019年9月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2019年3月4日現在第19期 2019年9月4日現在1口当たり純資産額1.3045円1.1443円(1万口当たり純資産額)(13,045円)(11,443円)

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#5 附属明細表（連結）

項目	第18期	第19期
	(平成30年10月24日現在)	(平成31年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期(平成30年10月24日現在)(平成31年4月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金9,412,0415,872,296金銭信託43,79554株式399,550,151468,028,922投資証券55,764,98143,465,731派生商品評価勘定9,276-未収入金5,304,0719,806,076未収配当金2,737,110342,132流動資産合計472,821,425527,515,211資産合計472,821,425527,515,211負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定15,5402,414未払金-8,146,839未払解約金9,999,999-未払受託者報酬118,239111,191未払委託者報酬2,394,3282,251,590その他未払費用273,644257,331流動負債合計12,801,75010,769,365負債合計12,801,75010,769,365純資産の部Ⅰ 元本等元本343,678,295300,271,602剰余金期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(うち分配準備積立金)(218,994,146)(213,906,514)純資産合計460,019,675516,745,846負債・純資産合計472,821,425527,515,211(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第18期	第19期
	自 平成30年4月25日	自 平成30年10月25日
	至 平成30年10月24日	至 平成31年4月24日
	金額(円)	金額(円)
経常利益金額または損失金額(△)	△91,413,947	126,726,166
当期純利益金額または純損失金額(△)	△91,413,947	126,726,166
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△2,234,096	11,899,413
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	219,829,198	116,341,380

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期自 平成30年4月25日自 平成30年10月25日至 平成30年10月24日至 平成31年4月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金20,435,6363,034,389受取利息12,27623,328有価証券売買等損益△116,142,235133,028,030為替差損益7,623,060△5,094,611営業収益合計△88,071,263130,991,136Ⅱ 営業費用受託者報酬118,239111,191委託者報酬2,394,3282,251,590その他費用830,1171,902,189営業費用合計3,342,6844,264,970営業利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166経常利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166当期純利益金額または純損失金額(△)△91,413,947126,726,166Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額
または純損失金額(△)分配額△2,234,09611,899,413Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380Ⅴ 剰余金減少額14,307,96714,693,889(当期一部解約に伴う剰余金減少額)(14,307,967)(14,693,889)Ⅵ 分配金--Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(3) 注記表

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