当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成26年3月5日至平成26年9月4日	第10期自平成26年9月5日至平成27年3月4日
経常利益		166,839,398	67,630,255
当期純利益		166,839,398	67,630,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,651,952	3,463,278

2015/05/28 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/05/28 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成26年3月5日至 平成26年9月4日	第10期自 平成26年9月5日至 平成27年3月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,120円)及び分配準備積立金(23,698,236円)より分配対象額は23,973,940円(1万口当たり249.89円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,542,314円)、投資信託約款に規定される収益調整金(274,601円)及び分配準備積立金(21,527,449円)より分配対象額は44,348,638円(1万口当たり508.31円)であり、うち13,086,988円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/28 9:16

#4 附属明細表（連結）

項目	第9期	第10期
	(平成26年4月24日現在)	(平成26年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第9期	第10期
	自 平成25年10月25日	自 平成26年4月25日
	至 平成26年4月24日	至 平成26年10月24日
	金額(円)	金額(円)
経常利益金額または損失金額(△)	△117,235,557	42,943,132
当期純利益金額または純損失金額(△)	△117,235,557	42,943,132
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△8,275,720	4,541,430
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	1,931,388	△107,182,002

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/28 9:16