剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成25年3月5日至平成25年9月4日	第8期自平成25年9月5日至平成26年3月4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,401,567	△112,127,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		474,460	9,111,573
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,111,573
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,460	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,254,894	81,280

2014/05/28 9:21

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は132,650,541円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は120,549,132円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	120,549,132	1,152.97
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.欠損金減少額当期一部解約に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.配当株式外国株式の発行会社が行う株式配当によるものです。5.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。

2014/05/28 9:21