剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成25年3月5日至平成25年9月4日	第8期自平成25年9月5日至平成26年3月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,562,611	△845,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,401,567	△112,127,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		474,460	9,111,573
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,111,573
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,460	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,254,894	81,280
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,254,894	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	81,280
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△112,127,082	△206,355,612

2014/05/28 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/05/28 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成25年3月5日至 平成25年9月4日	第8期自 平成25年9月5日至 平成26年3月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,019円)及び分配準備積立金(28,659,353円)より分配対象額は28,934,372円(1万口当たり249.83円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(271,113円)及び分配準備積立金(26,331,140円)より分配対象額は26,602,253円(1万口当たり249.83円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/05/28 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第7期	第8期
	(平成25年4月24日現在)	(平成25年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,330,805,501	1,045,532,330
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	123,404,830	1,931,388
(うち分配準備積立金)	(121,099,579)	(111,474,258)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第7期	第8期
	自 平成24年10月25日	自 平成25年4月25日
	至 平成25年4月24日	至 平成25年10月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	33,738,032	1,273,522
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△211,356,553	123,404,830
Ⅴ剰余金減少額	-	26,453,298
Ⅶ 分配金	-	-
Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)	123,404,830	1,931,388

(3) 注記表

2014/05/28 9:21