剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成29年9月5日至平成30年3月5日	第17期自平成30年3月6日至平成30年9月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,331,463	△337,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)		123,566,522	142,954,507
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,194,811	776,653
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,194,811	776,653
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,826,897	9,364,118
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,826,897	9,364,118
分配金		※19,440,004	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,954,507	95,044,132

2018/11/27 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/27 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成29年9月5日至 平成30年3月5日	第17期自 平成30年3月6日至 平成30年9月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,460,836円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,206,024円)及び分配準備積立金(104,732,638円)より分配対象額は152,399,498円(1万口当たり3,228.80円)であり、うち9,440,004円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,923,654円)及び分配準備積立金(125,027,377円)より分配対象額は131,951,031円(1万口当たり2,974.30円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/27 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第16期	第17期
	(平成29年10月24日現在)	(平成30年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	407,491,290	367,604,422
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	237,223,315	219,829,198
(うち分配準備積立金)	(236,517,452)	(216,685,683)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第16期	第17期
	自 平成29年4月25日	自 平成29年10月25日
	至 平成29年10月24日	至 平成30年4月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	17,548,692	4,222,732
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	93,429,264	237,223,315
Ⅴ 剰余金増加額	-	2,823,012
Ⅶ 分配金	-	-
Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)	237,223,315	219,829,198

(3) 注記表

2018/11/27 9:09