流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,097

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2019/05/28 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

31,260

28,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/05/28 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第17期	第18期
	(平成30年4月24日現在)	(平成30年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
Ⅰ 流動資産
預金	10,573,875	9,412,041

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第17期第18期(平成30年4月24日現在)(平成30年10月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金10,573,8759,412,041金銭信託39,65443,795株式523,961,369399,550,151投資証券59,867,73055,764,981派生商品評価勘定-9,276未収入金1,009,4155,304,071未収配当金226,9972,737,110流動資産合計595,679,040472,821,425資産合計595,679,040472,821,425負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定35915,540未払解約金5,000,0009,999,999未払受託者報酬137,714118,239未払委託者報酬2,788,6282,394,328その他未払費用318,719273,644流動負債合計8,245,42012,801,750負債合計8,245,42012,801,750純資産の部Ⅰ 元本等元本367,604,422343,678,295剰余金期末剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380(うち分配準備積立金)(216,685,683)(218,994,146)純資産合計587,433,620460,019,675負債・純資産合計595,679,040472,821,425(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第17期	第18期
	自 平成29年10月25日	自 平成30年4月25日
	至 平成30年4月24日	至 平成30年10月24日
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第17期第18期自 平成29年10月25日自 平成30年4月25日至 平成30年4月24日至 平成30年10月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金3,216,78620,435,636受取利息5,99212,276有価証券売買等損益35,044,333△116,142,235為替差損益△25,252,2777,623,060その他収益1,493,036-営業収益合計14,507,870△88,071,263Ⅱ 営業費用支払利息141-受託者報酬137,714118,239委託者報酬2,788,6282,394,328その他費用1,362,378830,117営業費用合計4,288,8613,342,684営業利益金額または損失金額(△)10,219,009△91,413,947経常利益金額または損失金額(△)10,219,009△91,413,947当期純利益金額または純損失金額(△)10,219,009△91,413,947Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額

2019/05/28 9:05