当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自平成30年3月6日至平成30年9月4日	第18期自平成30年9月5日至平成31年3月4日
剰余金増加額又は欠損金減少額		776,653	204,665
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	776,653	204,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,364,118	7,781,653

2019/05/28 9:05

#2 附属明細表（連結）

項目	第17期	第18期
	(平成30年4月24日現在)	(平成30年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第17期第18期(平成30年4月24日現在)(平成30年10月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金10,573,8759,412,041金銭信託39,65443,795株式523,961,369399,550,151投資証券59,867,73055,764,981派生商品評価勘定-9,276未収入金1,009,4155,304,071未収配当金226,9972,737,110流動資産合計595,679,040472,821,425資産合計595,679,040472,821,425負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定35915,540未払解約金5,000,0009,999,999未払受託者報酬137,714118,239未払委託者報酬2,788,6282,394,328その他未払費用318,719273,644流動負債合計8,245,42012,801,750負債合計8,245,42012,801,750純資産の部Ⅰ 元本等元本367,604,422343,678,295剰余金期末剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380(うち分配準備積立金)(216,685,683)(218,994,146)純資産合計587,433,620460,019,675負債・純資産合計595,679,040472,821,425(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第17期	第18期
	自 平成29年10月25日	自 平成30年4月25日
	至 平成30年4月24日	至 平成30年10月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅴ 剰余金増加額	2,823,012	-
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(2,823,012)	(-)
Ⅵ 剰余金減少額	26,213,406	14,307,967

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第17期第18期自 平成29年10月25日自 平成30年4月25日至 平成30年4月24日至 平成30年10月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金3,216,78620,435,636受取利息5,99212,276有価証券売買等損益35,044,333△116,142,235為替差損益△25,252,2777,623,060その他収益1,493,036-営業収益合計14,507,870△88,071,263Ⅱ 営業費用支払利息141-受託者報酬137,714118,239委託者報酬2,788,6282,394,328その他費用1,362,378830,117営業費用合計4,288,8613,342,684営業利益金額または損失金額(△)10,219,009△91,413,947経常利益金額または損失金額(△)10,219,009△91,413,947当期純利益金額または純損失金額(△)10,219,009△91,413,947Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額
または純損失金額(△)分配額4,222,732△2,234,096Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)237,223,315219,829,198Ⅴ 剰余金増加額2,823,012-(当期追加信託に伴う剰余金増加額)(2,823,012)(-)Ⅵ 剰余金減少額26,213,40614,307,967(当期一部解約に伴う剰余金減少額)(26,213,406)(14,307,967)Ⅶ 分配金--Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380(3) 注記表

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