アジア環境関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,466,428 | 44,731,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,436,029 | 440,811,899 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 306 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,920,902,763 | 485,543,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,920,902,763 | 485,543,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,878,950 | 4,597,500 |
| 未払解約金 | 457,402,994 | 3,674,850 |
| 未払受託者報酬 | 945,327 | 287,191 |
| 未払委託者報酬 | 22,282,575 | 6,769,498 |
| その他未払費用 | 161,992 | 49,170 |
| 流動負債合計 | 501,671,838 | 15,378,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 501,671,838 | 15,378,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,930,000 | 459,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,300,925 | 10,415,561 |
| （分配準備積立金） | 21,025,807 | 1,386,323 |
| 元本等合計 | 1,419,230,925 | 470,165,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,419,230,925 | 470,165,561 |
| 負債純資産合計 | 1,920,902,763 | 485,543,770 |
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