アジア環境関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月1日-平成23年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,731,764 | 10,897,086 |
| 親投資信託受益証券 | 440,811,899 | 224,880,387 |
| 未収利息 | 107 | 26 |
| 流動資産合計 | 485,543,770 | 235,777,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 485,543,770 | 235,777,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,597,500 | － |
| 未払解約金 | 3,674,850 | 623,100 |
| 未払受託者報酬 | 287,191 | 126,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,498 | 2,974,691 |
| その他未払費用 | 49,170 | 21,573 |
| 流動負債合計 | 15,378,209 | 3,745,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,378,209 | 3,745,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,750,000 | 257,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,415,561 | -25,898,061 |
| （分配準備積立金） | 1,386,323 | 1,048,754 |
| 元本等合計 | 470,165,561 | 232,031,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 470,165,561 | 232,031,939 |
| 負債純資産合計 | 485,543,770 | 235,777,499 |
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