アジア環境関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月26日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,897,086 | 10,512,111 |
| 親投資信託受益証券 | 224,880,387 | 184,993,196 |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| 流動資産合計 | 235,777,499 | 195,505,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 235,777,499 | 195,505,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 623,100 | 480,450 |
| 未払受託者報酬 | 126,196 | 72,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,691 | 1,711,264 |
| その他未払費用 | 21,573 | 12,392 |
| 流動負債合計 | 3,745,560 | 2,276,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,745,560 | 2,276,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,930,000 | 199,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,898,061 | -5,771,375 |
| （分配準備積立金） | 1,048,754 | 1,713,210 |
| 元本等合計 | 232,031,939 | 193,228,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 232,031,939 | 193,228,625 |
| 負債純資産合計 | 235,777,499 | 195,505,332 |
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