アジア環境関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,512,111 | 8,929,920 |
| 親投資信託受益証券 | 184,993,196 | 136,738,665 |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 195,505,332 | 145,668,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,505,332 | 145,668,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 480,450 | 189,380 |
| 未払受託者報酬 | 72,601 | 61,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,264 | 1,443,865 |
| その他未払費用 | 12,392 | 10,441 |
| 流動負債合計 | 2,276,707 | 1,704,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,276,707 | 1,704,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,000,000 | 152,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,771,375 | -8,276,332 |
| （分配準備積立金） | 1,713,210 | 1,894,254 |
| 元本等合計 | 193,228,625 | 143,963,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,228,625 | 143,963,668 |
| 負債純資産合計 | 195,505,332 | 145,668,606 |
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