- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 8月26日現在) | 第8期 (平成26年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,961,704 | 15,292,725 |
| 親投資信託受益証券 | 171,008,996 | 120,710,045 |
| 未収入金 | 11,800,000 | - |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産合計 | 199,770,722 | 136,002,790 |
| 資産合計 | 199,770,722 | 136,002,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,150,200 | 3,221,400 |
| 未払解約金 | 19,850,460 | 1,449,200 |
| 未払受託者報酬 | 84,367 | 53,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,573 | 1,266,897 |
| その他未払費用 | 14,396 | 9,155 |
| 流動負債合計 | 26,087,996 | 6,000,399 |
| 負債合計 | 26,087,996 | 6,000,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 138,340,000 | *1 92,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,342,726 | 37,962,391 |
| (分配準備積立金) | 15,370,089 | 20,823,836 |
| 元本等合計 | 173,682,726 | 130,002,391 |
| 純資産合計 | *2 173,682,726 | *2 130,002,391 |
| 負債純資産合計 | 199,770,722 | 136,002,790 |
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