- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 8月26日現在) | 第10期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,584,042 | 10,436,358 |
| 親投資信託受益証券 | 116,154,151 | 97,182,192 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 124,738,200 | 107,618,552 |
| 資産合計 | 124,738,200 | 107,618,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,147,464 | 2,678,143 |
| 未払受託者報酬 | 45,831 | 44,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,100 | 1,037,114 |
| その他未払費用 | 7,792 | 7,483 |
| 流動負債合計 | 4,281,187 | 3,766,741 |
| 負債合計 | 4,281,187 | 3,766,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 78,686,622 | *1 66,953,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,770,391 | 36,898,222 |
| (分配準備積立金) | 26,675,370 | 24,054,027 |
| 元本等合計 | 120,457,013 | 103,851,811 |
| 純資産合計 | *2 120,457,013 | *2 103,851,811 |
| 負債純資産合計 | 124,738,200 | 107,618,552 |
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