- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【投資状況】
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
アジア環境関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 110,690,533 | 94.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,243,016 | 5.34 |
| 合計(純資産総額) | 116,933,549 | 100.00 | |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 12,231,327 | 11.05 |
| バミューダ | 15,612,648 | 14.10 | |
| 香港 | 25,711,632 | 23.23 | |
| タイ | 14,015,508 | 12.66 | |
| インドネシア | 6,669,675 | 6.03 | |
| 韓国 | 1,686,127 | 1.52 | |
| 台湾 | 26,036,475 | 23.52 | |
| 中国 | 408,195 | 0.37 | |
| 小計 | 102,371,587 | 92.48 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,318,414 | 7.52 |
| 合計(純資産総額) | 110,690,001 | 100.00 | |
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